强势盘面下的机会在什么地方

最近指数方面是比较强势的,这点上相信很多人都已经看到,沪指放弃了节前资金跑路的习惯,即将挑战3200点的位置,明天的市场依旧值得期待,最近很多人都看到了两则消息:一个是部分城市开始发放消费券,一个是汽车方面的,从明天开始截止到年底乘用车购置税减半的。这两则消息本质上都是消费方面,其中汽车消息市场预计带动200万辆的增量市场。

沪指上超过昨天的市场的预期,说明多方的力量现在已经明显的超过空方,在这点上从今天的盘面上即可看出,接下来市场是继续气势如虹还是稳扎稳达,无论选择哪一种的方式,相信都是比较强势的市场,这点一定要有清晰的认知。沪指此时不要去追高,因为市场连涨的情况下去追是不理智的,如果想要入场,可以考虑在消费方面。

北向资金应该不用说太多,今天净买138.65亿,三个交易日买进将近250亿的金额,态度是明显的不能在明显,北向资金所选择的标的在前期的文章中一直在说,如果你关注的话,相信你最近这段时间应该是可以抄底成功的,当然在做这种个股的时候,需要耐心是真的。

猪肉板块在前期的文章有过分享,从典型的“猪周期”的持续时间看,本轮“猪周期”已经临近尾声。从能繁母猪和生猪存栏同比增速等领先指标进一步看,新一轮“猪周期”在酝酿之中。梳理最近两轮‘猪周期’,能繁母猪存栏同比变化的拐点约领先猪价拐点11至14个月。2021年2月是这一轮能繁母猪存栏同比触顶回落的拐点,从过往历史经验看,对应这一轮‘猪周期’的终点和下一轮‘猪周期’大概率在2022年年中前后出现。4、5月养殖端集中压栏惜售,目前生猪存栏体重偏大,随着天气转热,大体重生猪需求降低,部分压栏猪源或陆续出栏。6月份猪价虽有回落风险,但跌幅有限,月均价难创3月的新低,下半年行情回暖概率较大。

目前猪价仍在底部徘徊,且有进一步下探的可能,再叠加当前大宗 农产品全面涨价带来的饲料大幅涨价,导致养殖成本居高不下,持续亏损将进一步促进行业主动去产能步伐, 这将进一步强化我们对 22 年开启下一轮周期上涨的预期。从周期维度看,产业现金流压力较大,亏损带来 持续产能去化的趋势性和确定性较强。从企业维度看,建议重点关注企业产能布局、出栏规划和降本增效阶段性成果。当前时点,我们持续重点推荐生猪养殖板块。我们认为,现阶段周期拐点预期逐步提升,板块虽 然已有较大涨幅,但从头均市值维度仍处于底部区间(来源于券商研报)。

半导体是前期提到的一个板块,这两天异动明显。半导体板块超配比例连续提升,电子行业基金重仓维持头部集中趋势。 在电子各二级子板块中,半导体板块持续超配,且 22 年 Q1 超配比例环 比提升。从近 5个季度电子行业基金前 5、前 10、前 20 大重仓股的市 值占比可以看出,电子行业整体的重仓配置集中度较高。其中前 10 大 重仓股市值占比接近 60%,前 20大重仓股市值占比约为 80%,反映出基 金重仓的抱团现象较为明显。22 年Q1 电子行业基金前 5、前 10、前 20 大重仓股的市值占整体电子行业基金重仓市值的比例分别为 39.04%、 59.08%和 79.93%,其中前 5 大重仓股市值占比较21年Q1 同比上升2.14pct,较 21 年 Q4 环比上升 0.92pct,继续维持头部集中趋势。

我们预计电子行业将继续演绎结构化行情。随着国内疫情的 好转以及复工复产的推进,建议重点关注受益于下游新能源汽车、光伏、 数据中心需求提升带动的功率半导体和存储领域,工业智能化和显示技 术升级牵引下的工控芯片和新型显示领域,以及晶圆厂产能扩张、国产 替代需求带动下的半导体设备领域。具体推荐关注估值处于历史低位、 业绩表现好、行业竞争力强的优质企业(来源于券商研报)。

缠师语录:买点总在下跌中形成,是恐惧阻止了你;卖点总在上涨中形成,是贪婪阻止了你。

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